江苏省国资委《关于推进省属企业司库体系建设进一步提升资金管理水平的通知》

• 通知要求：省属企业要根据自身司库体系建设的不同阶段，如尚在起步、已有基础、已开展建设等，分别推进相关工作，目标是在 2025 年底前构建符合自身特点的司库体系，建成穿透可视、安全可靠的司库信息系统，并实现对资金等金融资源的有效管理 .

• 资金结算规范管理方面：依托财务公司、资金中心等建立集团电子结算平台，统一对外接口，实现业务结算全流程线上审批和电子结算，逐步减少银行网银支付和支票、现金的使用，有条件的企业要结合 “资金池” 实现统一对外结算。同时，要规范资金结算审批标准和权限，完善结算流程，实现业财信息共享和合规管控.

中国航发司库管理中心成立

• 相关信息：2024 年 12 月 18 日，中国航发司库管理中心成立，该中心是集团资金管理的统一平台和重要依托，履行集团司库体系建设和运营管理职能，发挥集团金融资源管理与服务的平台功能，依托中国航发财务公司组建，集团财务部为中心业务归口部门.

• 工作要求：总经理李宏新指出要全面理顺运行管理机制，强化战略引领，推动司库管理融入 AEOS 体系，深化拓展应用，坚守安全保密底线，锤炼专业人才等，以充分发挥司库体系提效率、降成本、控风险的作用，支撑集团高质量发展.